KPI Cockpit - Accounting
Créances et dettes en un coup d’œil.
Neuf tableaux comptables prêts à l’emploi pour le KPI Cockpit : vue d’ensemble, créances, dettes, trésorerie et banque, prévision de trésorerie, contrôles financiers, performance de facturation, pertes et profits et synthèse des taxes. Créances et dettes affichent l’échéancier en cinq tranches et le délai moyen de paiement. Un clic sur un chiffre ouvre les factures correspondantes. Le module s’installe tout seul avec le cockpit et la comptabilité.
L’aide de ce module est retrouvable — pour les humains et pour l’IA
Une page d’aide est livrée avec le module. La recherche en texte intégral la trouve depuis Odoo.
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L’humain cherche
ageing buckets
Accounting boards
“Receivables by age” and “Payables by age” group open amounts by days past the due date.
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L’IA demande
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_account") La fiche du module liste les tableaux fournis, les modèles sources et les calculs spéciaux. Un assistant sait ce que signifie chaque chiffre avant de répondre.
« Où voir les factures fournisseurs en retard ? »
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La recherche en texte intégral et la fiche du module sont fournies par le module Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Fonctionnalités
Wer Ihnen Geld schuldet — und wie spät
Das Debitoren-Board zeigt den offenen Saldo, den überfälligen Betrag, die Zahlungseingänge des Zeitraums und wie viele Tage Kunden zum Zahlen brauchen. Diagramme gliedern offene Beträge nach Alter und nach Kunde.
- Altersstruktur in fünf Stufen: nicht fällig, 1-30, 31-60, 61-90, über 90 Tage
- Durchschnittliche Zahlungsdauer für Kunden- und Lieferantenrechnungen
- Ein Klick auf einen Balken öffnet genau die Rechnungen dieser Stufe
Arbeitslisten zum Abarbeiten
Zahlen allein holen kein Geld herein. Die Boards enthalten Arbeitslisten: überfällige Kundenrechnungen mit der ältesten Fälligkeit zuerst, Lieferantenrechnungen, die in 14 Tagen fällig sind, Rechnungsentwürfe, die noch geprüft werden müssen.
- Offene Rechnungen nach Fälligkeit und die größten offenen Rechnungen
- Zu zahlende Rechnungen, früheste Fälligkeit zuerst
- Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Rechnung
Kasse, Kontrollen, Ergebnis und Steuer
Sechs weitere Boards decken die tägliche Arbeit der Buchhaltung ab: Bank- und Kassenbestand mit Abstimmungsquote, erwarteter Zu- und Abfluss, Kontrollen, die Probleme vor dem Abschluss finden, Fakturierungsleistung, Gewinn und Verlust sowie die Steuerlage.
- Liquiditätsvorschau: voraussichtlicher Kontostand über 13 Wochen und Skonto-Chancen
- Finanzkontrollen: Entwürfe, Entwürfe in gesperrter Periode, nicht abgestimmte Bankzeilen, Nummernlücken, Posten ohne Partner, Rechnungszeilen ohne Steuer, Unternehmen ohne Sperrdatum
- Gewinn und Verlust mit Umsatz, Rohertrag, Betriebsausgaben und Nettogewinn; Steuerübersicht mit Umsatzsteuer, Vorsteuer und Steuerposition je Steuersatz
- Ist Enterprise mit seinen Berichten installiert, verlinken die Karten auf den passenden Bericht (Altersstruktur Debitoren und Kreditoren, Kapitalflussrechnung, Bankabstimmung, Gewinn und Verlust, Steuerbericht)
Für Buchhaltungsnutzer, ohne Code anpassbar
Die Boards sind nur für die Buchhaltungsgruppen sichtbar, und jede Zahl folgt weiterhin den Zugriffsrechten des Benutzers. Administratoren ändern Filter, Spalten und Aufbau in normalen Formularen; Änderungen überstehen Modul-Updates.
- Beträge von Lieferantenrechnungen als positive Verbindlichkeiten
- Firmenwährung, mit Hinweis, wenn mehrere Währungen summiert werden
- Ein Board als Vorlage für die eigene Variante kopieren
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Neun, zusammen 94 Widgets: Buchhaltung im Überblick, Offene Posten Debitoren, Offene Posten Kreditoren, Kasse & Bank, Liquiditätsvorschau, Finanzkontrollen, Fakturierungsleistung, Gewinn und Verlust und Steuerübersicht. Nicht enthalten: Bankfeed-Daten, Budgets, eine Bilanz und Cash Runway.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und account (Buchhaltung). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket. Karten zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Geldbewegung, Abstimmung, Gewinn und Verlust und Steuern verlinken auf den passenden Enterprise-Bericht, wenn das Enterprise-Modul account_reports installiert ist; das Modul hängt nicht davon ab, unter Community erscheint nichts Zusätzliches.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zu den Buchhaltungsgruppen „Rechnungsstellung“ oder „Buchhaltungsfunktionen anzeigen – nur lesen“ gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten des jeweiligen Benutzers.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_account.
Le module fonctionne-t-il après une mise à jour d’Odoo dans la même version majeure ?
Oui, au sein de 19.0.x. Les changements de version majeure sont livrés sous forme de nouvelle version du module.
Proposez-vous une assistance ?
Oui. Écrivez à support@equitania.de ou utilisez le portail d’assistance https://support.equitania.de.
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