KPI Cockpit - Accounting
Cobros y pagos de un vistazo.
Nueve paneles contables listos para el KPI Cockpit: resumen, cobros, pagos, caja y banco, previsión de tesorería, controles financieros, rendimiento de facturación, pérdidas y ganancias y resumen de impuestos. Cobros y pagos muestran la antigüedad en cinco tramos y el plazo medio de pago. Un clic en una cifra abre las facturas que hay detrás. El módulo se instala solo junto al cockpit y a Contabilidad.
La ayuda de este módulo es localizable — para personas y para la IA
El módulo incluye una página de ayuda. La búsqueda de texto completo la encuentra desde Odoo.
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La persona busca
ageing buckets
Accounting boards
“Receivables by age” and “Payables by age” group open amounts by days past the due date.
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La IA consulta
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_account") La ficha del módulo enumera los paneles incluidos, los modelos de origen y los cálculos especiales. Un asistente sabe qué significa cada cifra antes de responder.
«¿Dónde veo las facturas de proveedores vencidas?»
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La búsqueda de texto completo y la ficha del módulo las proporciona el módulo Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Wer Ihnen Geld schuldet — und wie spät
Das Debitoren-Board zeigt den offenen Saldo, den überfälligen Betrag, die Zahlungseingänge des Zeitraums und wie viele Tage Kunden zum Zahlen brauchen. Diagramme gliedern offene Beträge nach Alter und nach Kunde.
- Altersstruktur in fünf Stufen: nicht fällig, 1-30, 31-60, 61-90, über 90 Tage
- Durchschnittliche Zahlungsdauer für Kunden- und Lieferantenrechnungen
- Ein Klick auf einen Balken öffnet genau die Rechnungen dieser Stufe
Arbeitslisten zum Abarbeiten
Zahlen allein holen kein Geld herein. Die Boards enthalten Arbeitslisten: überfällige Kundenrechnungen mit der ältesten Fälligkeit zuerst, Lieferantenrechnungen, die in 14 Tagen fällig sind, Rechnungsentwürfe, die noch geprüft werden müssen.
- Offene Rechnungen nach Fälligkeit und die größten offenen Rechnungen
- Zu zahlende Rechnungen, früheste Fälligkeit zuerst
- Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Rechnung
Kasse, Kontrollen, Ergebnis und Steuer
Sechs weitere Boards decken die tägliche Arbeit der Buchhaltung ab: Bank- und Kassenbestand mit Abstimmungsquote, erwarteter Zu- und Abfluss, Kontrollen, die Probleme vor dem Abschluss finden, Fakturierungsleistung, Gewinn und Verlust sowie die Steuerlage.
- Liquiditätsvorschau: voraussichtlicher Kontostand über 13 Wochen und Skonto-Chancen
- Finanzkontrollen: Entwürfe, Entwürfe in gesperrter Periode, nicht abgestimmte Bankzeilen, Nummernlücken, Posten ohne Partner, Rechnungszeilen ohne Steuer, Unternehmen ohne Sperrdatum
- Gewinn und Verlust mit Umsatz, Rohertrag, Betriebsausgaben und Nettogewinn; Steuerübersicht mit Umsatzsteuer, Vorsteuer und Steuerposition je Steuersatz
- Ist Enterprise mit seinen Berichten installiert, verlinken die Karten auf den passenden Bericht (Altersstruktur Debitoren und Kreditoren, Kapitalflussrechnung, Bankabstimmung, Gewinn und Verlust, Steuerbericht)
Für Buchhaltungsnutzer, ohne Code anpassbar
Die Boards sind nur für die Buchhaltungsgruppen sichtbar, und jede Zahl folgt weiterhin den Zugriffsrechten des Benutzers. Administratoren ändern Filter, Spalten und Aufbau in normalen Formularen; Änderungen überstehen Modul-Updates.
- Beträge von Lieferantenrechnungen als positive Verbindlichkeiten
- Firmenwährung, mit Hinweis, wenn mehrere Währungen summiert werden
- Ein Board als Vorlage für die eigene Variante kopieren
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Neun, zusammen 94 Widgets: Buchhaltung im Überblick, Offene Posten Debitoren, Offene Posten Kreditoren, Kasse & Bank, Liquiditätsvorschau, Finanzkontrollen, Fakturierungsleistung, Gewinn und Verlust und Steuerübersicht. Nicht enthalten: Bankfeed-Daten, Budgets, eine Bilanz und Cash Runway.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und account (Buchhaltung). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket. Karten zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Geldbewegung, Abstimmung, Gewinn und Verlust und Steuern verlinken auf den passenden Enterprise-Bericht, wenn das Enterprise-Modul account_reports installiert ist; das Modul hängt nicht davon ab, unter Community erscheint nichts Zusätzliches.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zu den Buchhaltungsgruppen „Rechnungsstellung“ oder „Buchhaltungsfunktionen anzeigen – nur lesen“ gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten des jeweiligen Benutzers.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_account.
¿Funcionará tras una actualización de Odoo dentro de la misma versión mayor?
Sí, dentro de 19.0.x. Los cambios de versión mayor se entregan como una nueva versión del módulo.
¿Ofrecen soporte?
Sí. Escriba a support@equitania.de o utilice el portal de soporte https://support.equitania.de.
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